Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1DXtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1DXtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪375,41 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪64,36 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,50%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,81 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
25 Jan 2008
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Switzerland SLI
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham99,97%
Teknologi Kesehatan30,41%
Finansial27,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,12%
Produsen Pabrikan10,39%
Mineral Non-Energi5,31%
Konsumen Tahan Lama4,87%
Industri Proses3,32%
Layanan Komersil1,98%
Teknologi Elektronik1,70%
Komunikasi1,69%
Transportasi1,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Kas0,03%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DXS0 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 30,41% saham, dan Finance, dengan 27,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DXS0 kepemilikan teratas antara lain UBS Group AG dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 11,19% dan 8,98% dari portofolio.
Dividen terakhir DXS0 berjumlah 3,32 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,00 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,93%.
Aset yang dikelola DXS0 adalah sebesar ‪375,41 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DXS0 untuk ‪64,36 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DXS0 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,50%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 3,32 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DXS0 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jan 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DXS0 adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DXS0 mengikuti Switzerland SLI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DXS0 berinvestasi dalam saham.
Harga DXS0 telah turun sebesar −0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DXS0.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,07% dalam setahun.
DXS0 diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.