Statistik kunci
Tentang Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jan 2008
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham99,97%
Teknologi Kesehatan30,41%
Finansial27,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,12%
Produsen Pabrikan10,39%
Mineral Non-Energi5,31%
Konsumen Tahan Lama4,87%
Industri Proses3,32%
Layanan Komersil1,98%
Teknologi Elektronik1,70%
Komunikasi1,69%
Transportasi1,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DXS0 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 30,41% saham, dan Finance, dengan 27,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DXS0 kepemilikan teratas antara lain UBS Group AG dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 11,19% dan 8,98% dari portofolio.
Dividen terakhir DXS0 berjumlah 3,32 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,00 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,93%.
Aset yang dikelola DXS0 adalah sebesar 375,41 M EUR. Jumlahnya turun 0,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DXS0 untuk 64,36 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DXS0 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,50%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 3,32 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DXS0 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jan 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DXS0 adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DXS0 mengikuti Switzerland SLI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DXS0 berinvestasi dalam saham.
Harga DXS0 telah turun sebesar −0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DXS0.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,07% dalam setahun.
DXS0 diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.