Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪61,03 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪1,62 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,69%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪836,43 K‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
17 Jan 2008
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
S&P ASX 200
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0328474803

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Bursa terdaftar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,57%
Finansial40,83%
Mineral Non-Energi17,82%
Perdagangan Ritel7,87%
Teknologi Kesehatan6,59%
Layanan Teknologi4,49%
Transportasi4,40%
Mineral Energi4,37%
Layanan Konsumen2,81%
Komunikasi2,36%
Layanan Komersil1,30%
Layanan Kesehatan1,24%
Layanan Industri1,13%
Industri Proses1,08%
Produsen Pabrikan0,88%
Layanan Distribusi0,73%
Utilitas0,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,53%
Konsumen Tahan Lama0,33%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,43%
Lain-lain0,50%
Kas−0,06%
Rincian saham regional
96%2%0.9%
Oseania96,49%
Amerika Utara2,59%
Eropa0,92%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DX2S berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 40,86% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 17,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
DX2S kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 10,58% dan 7,69% dari portofolio.
Dividen terakhir DX2S berjumlah 0,52 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,61 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,43%.
Aset yang dikelola DX2S adalah sebesar ‪61,03 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DX2S untuk ‪1,62 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DX2S membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,69%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,52 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DX2S diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jan 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DX2S adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DX2S mengikuti S&P ASX 200. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DX2S berinvestasi dalam saham.
Harga DX2S telah naik sebesar 0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DX2S.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,91% dalam setahun.
DX2S diperdagangkan pada harga premium (0,58%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.