Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪330,97 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪81,92 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,61 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
15 Jan 2008
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
S&P Global Infrastructure Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Layanan Teknologi
Finansial
Layanan Konsumen
Saham100,95%
Layanan Teknologi21,63%
Finansial18,68%
Layanan Konsumen11,59%
Produsen Pabrikan8,33%
Transportasi6,31%
Teknologi Kesehatan5,87%
Perdagangan Ritel5,34%
Mineral Energi4,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,56%
Layanan Distribusi3,50%
Teknologi Elektronik3,48%
Konsumen Tahan Lama2,92%
Utilitas1,80%
Mineral Non-Energi1,13%
Layanan Kesehatan0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,95%
Kas−0,95%
Rincian saham regional
86%13%
Amerika Utara86,66%
Eropa13,34%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DX2E berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,83% saham, dan Finance, dengan 18,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DX2E kepemilikan teratas antara lain SoFi Technologies Inc dan GE Vernova Inc., yang masing-masing menguasai 8,92% dan 7,93% dari portofolio.
Aset yang dikelola DX2E adalah sebesar ‪330,97 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DX2E untuk ‪81,92 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DX2E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DX2E diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DX2E adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DX2E mengikuti S&P Global Infrastructure Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DX2E berinvestasi dalam saham.
Harga DX2E telah turun sebesar −3,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DX2E.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,02% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,30% dalam setahun.
DX2E diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.