SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪12,14 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪8,73 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,17 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Luar angkasa & pertahanan
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Saham99,94%
Teknologi Elektronik91,05%
Produsen Pabrikan7,11%
Layanan Teknologi0,72%
Layanan Komersil0,66%
Komunikasi0,27%
Layanan Industri0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DFSV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 91,05% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 7,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DFSV kepemilikan teratas antara lain Rheinmetall AG dan BAE Systems plc, yang masing-masing menguasai 16,50% dan 13,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola DFSV adalah sebesar ‪12,14 M‬ EUR. Jumlahnya naik 30,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFSV untuk ‪8,73 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DFSV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFSV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DFSV adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFSV mengikuti S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFSV berinvestasi dalam saham.
DFSV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.