Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Saham99,94%
Teknologi Elektronik91,05%
Produsen Pabrikan7,11%
Layanan Teknologi0,72%
Layanan Komersil0,66%
Komunikasi0,27%
Layanan Industri0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFSV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 91,05% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 7,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DFSV kepemilikan teratas antara lain Rheinmetall AG dan BAE Systems plc, yang masing-masing menguasai 16,50% dan 13,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola DFSV adalah sebesar 12,14 M EUR. Jumlahnya naik 30,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFSV untuk 8,73 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DFSV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFSV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DFSV adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFSV mengikuti S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFSV berinvestasi dalam saham.
DFSV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.