Statistik kunci
Tentang Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mei 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IAXNM41
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Saham99,93%
Teknologi Elektronik94,50%
Produsen Pabrikan5,26%
Teknologi Kesehatan0,08%
Layanan Teknologi0,08%
Konsumen Tahan Lama0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFNC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 94,50% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 5,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DFNC kepemilikan teratas antara lain Rheinmetall AG dan BAE Systems plc, yang masing-masing menguasai 15,20% dan 13,87% dari portofolio.
Aset yang dikelola DFNC adalah sebesar 78,62 M EUR. Jumlahnya naik 31,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFNC untuk 66,59 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DFNC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFNC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DFNC adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFNC mengikuti STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFNC berinvestasi dalam saham.
DFNC diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.