Statistik kunci
Tentang UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jun 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000H3AH951
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,16%
Finansial96,59%
Lain-lain0,30%
Transportasi0,12%
Layanan Konsumen0,07%
Perdagangan Ritel0,04%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Layanan Teknologi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya2,84%
Kas1,84%
UNIT0,79%
Lain-lain0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara63,30%
Asia18,34%
Eropa12,85%
Oseania5,24%
Timur Tengah0,28%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSYZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 96,59% saham, dan Miscellaneous, dengan 0,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSYZ kepemilikan teratas antara lain Realty Income Corporation dan Welltower Inc., yang masing-masing menguasai 6,12% dan 5,19% dari portofolio.
Dividen terakhir CSYZ berjumlah 1,27 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,88 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 47,76%.
Aset yang dikelola CSYZ adalah sebesar 162,52 M EUR. Jumlahnya naik 6,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSYZ untuk −9,59 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CSYZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,95%. Dividen terakhir pada (12 Feb 2026) berjumlah 1,27 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CSYZ diterbitkan oleh Carne Global Financial Services Ltd. dengan merek Credit Suisse. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSYZ adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSYZ mengikuti FTSE EPRA Nareit Developed Green Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSYZ berinvestasi dalam saham.
Harga CSYZ telah naik sebesar 3,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSYZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,20% dalam setahun.
CSYZ diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.