UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USDUBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USDUBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD

UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪162,52 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−9,59 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,95%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,54 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD


Penerbit
Carne Global Financial Services Ltd.
Merek
Credit Suisse
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jun 2020
Indeks dilacak
FTSE EPRA Nareit Developed Green Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000H3AH951

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham97,16%
Finansial96,59%
Lain-lain0,30%
Transportasi0,12%
Layanan Konsumen0,07%
Perdagangan Ritel0,04%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Layanan Teknologi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya2,84%
Kas1,84%
UNIT0,79%
Lain-lain0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rincian saham regional
5%63%12%0.3%18%
Amerika Utara63,30%
Asia18,34%
Eropa12,85%
Oseania5,24%
Timur Tengah0,28%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CSYZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 96,59% saham, dan Miscellaneous, dengan 0,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSYZ kepemilikan teratas antara lain Realty Income Corporation dan Welltower Inc., yang masing-masing menguasai 6,12% dan 5,19% dari portofolio.
Dividen terakhir CSYZ berjumlah 1,27 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,88 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 47,76%.
Aset yang dikelola CSYZ adalah sebesar ‪162,52 M‬ EUR. Jumlahnya naik 6,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSYZ untuk ‪−9,59 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CSYZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,95%. Dividen terakhir pada (12 Feb 2026) berjumlah 1,27 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CSYZ diterbitkan oleh Carne Global Financial Services Ltd. dengan merek Credit Suisse. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSYZ adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSYZ mengikuti FTSE EPRA Nareit Developed Green Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSYZ berinvestasi dalam saham.
Harga CSYZ telah naik sebesar 3,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSYZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,20% dalam setahun.
CSYZ diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.