Statistik kunci
Tentang UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
26 Agu 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,97%
Finansial23,86%
Produsen Pabrikan10,29%
Layanan Teknologi9,47%
Teknologi Elektronik8,27%
Teknologi Kesehatan7,26%
Layanan Industri5,61%
Layanan Konsumen4,94%
Perdagangan Ritel4,71%
Layanan Distribusi3,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,87%
Mineral Non-Energi2,83%
Layanan Kesehatan2,83%
Konsumen Tahan Lama2,74%
Industri Proses2,64%
Layanan Komersil2,41%
Transportasi2,21%
Utilitas1,64%
Komunikasi0,89%
Mineral Energi0,88%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Lain-lain0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,90%
Eropa2,00%
Timur Tengah0,08%
Amerika Latin0,03%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSY8 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,86% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSY8 kepemilikan teratas antara lain Comfort Systems USA, Inc. dan Flex Ltd, yang masing-masing menguasai 0,99% dan 0,77% dari portofolio.
Aset yang dikelola CSY8 adalah sebesar 331,64 M EUR. Jumlahnya naik 1,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSY8 untuk −174,72 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CSY8 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSY8 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 26 Agu 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSY8 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSY8 mengikuti MSCI USA Small Cap Selection Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSY8 berinvestasi dalam saham.
Harga CSY8 telah naik sebesar 0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSY8.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,34% dalam setahun.
CSY8 diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.