Statistik kunci
Tentang UBS MSCI World Selection UCITS ETF Accum Shs USD
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mar 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000TG1LGI4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,72%
Layanan Teknologi19,44%
Finansial17,01%
Teknologi Elektronik16,63%
Teknologi Kesehatan9,55%
Produsen Pabrikan7,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,24%
Perdagangan Ritel3,75%
Konsumen Tahan Lama3,51%
Layanan Konsumen2,13%
Utilitas2,11%
Industri Proses2,05%
Mineral Non-Energi2,04%
Layanan Komersil1,81%
Layanan Industri1,69%
Transportasi1,61%
Komunikasi1,31%
Mineral Energi1,11%
Layanan Distribusi0,75%
Layanan Kesehatan0,70%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Kas0,28%
Rincian saham regional
Amerika Utara72,74%
Eropa18,77%
Asia6,97%
Oseania1,29%
Amerika Latin0,21%
Timur Tengah0,02%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSY5 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 19,44% saham, dan Finance, dengan 17,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSY5 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 10,35% dan 6,59% dari portofolio.
Aset yang dikelola CSY5 adalah sebesar 648,78 M EUR. Jumlahnya turun 1,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSY5 untuk 68,26 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CSY5 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSY5 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mar 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSY5 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSY5 mengikuti MSCI World Selection Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSY5 berinvestasi dalam saham.
Harga CSY5 telah turun sebesar −2,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSY5.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,72% dalam setahun.
CSY5 diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.