Statistik kunci
Tentang UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mar 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OULL4R4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,87%
Teknologi Elektronik23,80%
Layanan Teknologi22,24%
Finansial14,29%
Perdagangan Ritel7,76%
Teknologi Kesehatan7,04%
Produsen Pabrikan3,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,20%
Layanan Konsumen2,71%
Konsumen Tahan Lama2,68%
Utilitas2,35%
Mineral Energi2,32%
Industri Proses1,34%
Transportasi1,32%
Layanan Kesehatan1,20%
Layanan Industri1,17%
Layanan Komersil0,98%
Komunikasi0,87%
Layanan Distribusi0,69%
Mineral Non-Energi0,63%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,56%
Eropa2,25%
Amerika Latin0,19%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSY1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,80% saham, dan Technology Services, dengan 22,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSY1 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,50% dan 6,58% dari portofolio.
Aset yang dikelola CSY1 adalah sebesar 2,69 B EUR. Jumlahnya naik 2,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSY1 untuk −236,31 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CSY1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSY1 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mar 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSY1 adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSY1 mengikuti MSCI USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSY1 berinvestasi dalam saham.
Harga CSY1 telah naik sebesar 3,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSY1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,60% dalam setahun.
CSY1 diperdagangkan pada harga premium (0,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.