CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,24 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪903,60 K‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪83,50 K‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation


Tanggal permulaan
15 Jun 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,07%
Layanan Teknologi37,77%
Teknologi Elektronik15,41%
Teknologi Kesehatan9,41%
Finansial8,41%
Perdagangan Ritel7,62%
Layanan Komersil3,95%
Komunikasi3,00%
Layanan Distribusi2,88%
Utilitas2,84%
Produsen Pabrikan2,83%
Layanan Industri2,76%
Transportasi2,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Kas0,93%
Rincian saham regional
82%10%2%4%
Amerika Utara82,70%
Eropa10,46%
Asia4,82%
Timur Tengah2,02%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 37,77% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Meta Platforms Inc Class A, yang masing-masing menguasai 4,80% dan 4,62% dari portofolio.
Aset yang dikelola CSE adalah sebesar ‪5,24 M‬ EUR. Jumlahnya naik 2,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSE untuk ‪903,60 K‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CSE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Rasio biaya CSE adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSE berinvestasi dalam saham.
Harga CSE telah naik sebesar 2,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,82% dalam setahun.
CSE diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.