UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jul 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389506
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,10%
Kas0,90%
Rincian saham regional
Eropa99,52%
Amerika Utara0,48%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola CHSM adalah sebesar 505,47 K EUR. Jumlahnya naik 0,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHSM untuk 0,00 EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CHSM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSM diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHSM adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSM mengikuti Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSM berinvestasi dalam obligasi.
CHSM diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.