Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
15 Nov 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169821029
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Saham99,70%
Finansial22,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,55%
Teknologi Kesehatan13,27%
Mineral Energi10,52%
Teknologi Elektronik8,31%
Layanan Komersil5,59%
Utilitas4,57%
Mineral Non-Energi4,51%
Layanan Konsumen3,47%
Layanan Teknologi3,30%
Perdagangan Ritel2,27%
Layanan Distribusi1,87%
Lain-lain1,74%
Komunikasi1,36%
Produsen Pabrikan0,61%
Konsumen Tahan Lama0,24%
Industri Proses0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,30%
Kas0,30%
Rincian saham regional
Eropa99,77%
Amerika Utara0,23%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,31% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 15,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CHSC kepemilikan teratas antara lain AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 8,33% dan 8,27% dari portofolio.
Dividen terakhir CHSC berjumlah 0,05 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,03 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 45,75%.
Aset yang dikelola CHSC adalah sebesar 3,40 M EUR. Jumlahnya turun 21,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHSC untuk −1,53 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CHSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,80%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,05 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CHSC diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 15 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHSC adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSC mengikuti MSCI United Kingdom Index - EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSC berinvestasi dalam saham.
Harga CHSC telah naik sebesar 0,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,39% dalam setahun.
CHSC diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.