Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
15 Nov 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1169821029
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham99,74%
Finansial24,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,44%
Teknologi Kesehatan14,42%
Mineral Energi9,96%
Teknologi Elektronik7,77%
Mineral Non-Energi6,49%
Utilitas5,15%
Layanan Komersil4,91%
Layanan Konsumen2,73%
Layanan Distribusi2,49%
Perdagangan Ritel2,09%
Komunikasi1,40%
Lain-lain1,37%
Layanan Teknologi0,99%
Produsen Pabrikan0,58%
Konsumen Tahan Lama0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,26%
Kas0,26%
Rincian saham regional
Eropa98,30%
Asia1,33%
Amerika Utara0,37%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,71% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 14,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CHSC kepemilikan teratas antara lain HSBC Holdings Plc dan AstraZeneca PLC, yang masing-masing menguasai 9,50% dan 9,08% dari portofolio.
Dividen terakhir CHSC berjumlah 0,05 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,47%.
Aset yang dikelola CHSC adalah sebesar 6,10 M EUR. Jumlahnya naik 16,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHSC untuk 1,03 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CHSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,13%. Dividen terakhir pada (12 Feb 2026) berjumlah 0,05 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CHSC diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 15 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHSC adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSC mengikuti MSCI United Kingdom Index - EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSC berinvestasi dalam saham.
Harga CHSC telah naik sebesar 2,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,35% dalam setahun.
CHSC diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.