Statistik kunci
Tentang iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
Beranda
Tanggal permulaan
22 Agu 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,74%
Finansial31,93%
Produsen Pabrikan9,80%
Utilitas9,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,72%
Teknologi Kesehatan7,98%
Layanan Teknologi5,73%
Komunikasi5,33%
Industri Proses4,05%
Layanan Komersil3,62%
Teknologi Elektronik3,42%
Mineral Energi3,39%
Konsumen Tahan Lama2,89%
Perdagangan Ritel0,96%
Mineral Non-Energi0,83%
Transportasi0,75%
Layanan Industri0,39%
Layanan Konsumen0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,26%
Kas0,24%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CEML berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,93% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CEML kepemilikan teratas antara lain Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. dan Schneider Electric SE, yang masing-masing menguasai 3,36% dan 3,35% dari portofolio.
Aset yang dikelola CEML adalah sebesar 9,87 K EUR. Jumlahnya turun 1,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CEML untuk 0,00 EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CEML tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CEML diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CEML adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEML mengikuti MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEML berinvestasi dalam saham.
CEML diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.