Statistik kunci
Tentang iShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mei 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0002VEN3U3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham101,61%
Finansial32,94%
Layanan Teknologi19,68%
Teknologi Elektronik13,18%
Teknologi Kesehatan5,90%
Perdagangan Ritel5,37%
Produsen Pabrikan3,92%
Layanan Distribusi3,49%
Konsumen Tahan Lama2,42%
Mineral Energi2,25%
Layanan Komersil2,17%
Transportasi2,04%
Layanan Konsumen1,99%
Layanan Industri1,59%
Layanan Kesehatan1,05%
Utilitas0,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,67%
Mineral Non-Energi0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,61%
Kas−1,61%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,33%
Amerika Latin1,03%
Eropa0,64%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CEMA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,47% saham, dan Technology Services, dengan 20,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CEMA kepemilikan teratas antara lain Northrop Grumman Corp. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 3,73% dan 3,07% dari portofolio.
Aset yang dikelola CEMA adalah sebesar 90,04 M EUR. Jumlahnya turun 1,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CEMA untuk 86,66 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CEMA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CEMA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CEMA adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEMA mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEMA berinvestasi dalam saham.
Harga CEMA telah naik sebesar 0,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CEMA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,86% dalam setahun.
CEMA diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.