iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETFiShares MSCI Mexico Capped UCITS ETFiShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪79,26 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−5,71 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪437,00 K‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
25 Agu 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Mexico Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5WHFQ43

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Meksiko
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 7 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Perdagangan Ritel
Transportasi
Komunikasi
UNIT
Saham81,14%
Finansial21,17%
Mineral Non-Energi16,97%
Perdagangan Ritel11,90%
Transportasi11,10%
Komunikasi10,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,93%
Obligasi, Kas & Lainnya18,86%
UNIT18,52%
Kas0,34%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CEBG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,17% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 16,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CEBG kepemilikan teratas antara lain Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O dan Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B, yang masing-masing menguasai 12,94% dan 12,57% dari portofolio.
Aset yang dikelola CEBG adalah sebesar ‪79,26 M‬ EUR. Jumlahnya naik 3,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CEBG untuk ‪−5,71 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CEBG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CEBG diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Agu 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CEBG adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEBG mengikuti MSCI Mexico Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEBG berinvestasi dalam saham.
Harga CEBG telah naik sebesar 4,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CEBG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,77% dalam setahun.
CEBG diperdagangkan pada harga premium (0,85%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.