Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪454,89 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪220,92 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,80%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,59 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
10 Mar 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI China A
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Layanan Kesehatan
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik21,42%
Perdagangan Ritel14,20%
Layanan Kesehatan11,61%
Finansial10,71%
Industri Proses7,43%
Teknologi Kesehatan7,43%
Layanan Teknologi4,98%
Produsen Pabrikan4,74%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,70%
Layanan Konsumen3,83%
Layanan Komersil2,82%
Mineral Non-Energi2,40%
Utilitas2,13%
Layanan Industri0,72%
Transportasi0,60%
Komunikasi0,11%
Layanan Distribusi0,09%
Mineral Energi0,06%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
93%6%
Amerika Utara93,71%
Eropa6,29%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


C024 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,42% saham, dan Retail Trade, dengan 14,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
C024 kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan UnitedHealth Group Incorporated, yang masing-masing menguasai 8,78% dan 8,45% dari portofolio.
Dividen terakhir C024 berjumlah 3,03 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,27 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,94%.
Aset yang dikelola C024 adalah sebesar ‪454,89 M‬ EUR. Jumlahnya naik 29,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana C024 untuk ‪220,92 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, C024 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,80%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 3,03 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham C024 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya C024 adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
C024 mengikuti MSCI China A. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
C024 berinvestasi dalam saham.
Harga C024 telah naik sebesar 3,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga C024.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,89% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 39,24% dalam setahun.
C024 diperdagangkan pada harga premium (0,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.