Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪490,02 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪111,30 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,69%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,14 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
10 Mar 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI China A
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2572256746

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik24,38%
Layanan Teknologi16,27%
Finansial14,26%
Teknologi Kesehatan9,81%
Konsumen Tahan Lama7,79%
Perdagangan Ritel7,76%
Produsen Pabrikan6,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,74%
Layanan Komersil3,54%
Layanan Distribusi2,96%
Transportasi2,54%
Industri Proses0,22%
Layanan Kesehatan0,20%
Mineral Non-Energi0,09%
Layanan Konsumen0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,14%
Eropa4,86%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


C024 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,38% saham, dan Technology Services, dengan 16,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
C024 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,81% dan 7,77% dari portofolio.
Dividen terakhir C024 berjumlah 2,95 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 3,03 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,64%.
Aset yang dikelola C024 adalah sebesar ‪490,02 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana C024 untuk ‪111,30 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, C024 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,69%. Dividen terakhir pada (11 Des 2025) berjumlah 2,95 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham C024 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya C024 adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
C024 mengikuti MSCI China A. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
C024 berinvestasi dalam saham.
Harga C024 telah turun sebesar −1,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga C024.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,19% dalam setahun.
C024 diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.