Amundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETF

Amundi MSCI China A II UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪356,76 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪126,23 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,82%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,07 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Amundi MSCI China A II UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
10 Mar 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI China A
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Teknologi Elektronik23,22%
Finansial18,45%
Perdagangan Ritel15,78%
Layanan Teknologi12,96%
Teknologi Kesehatan12,86%
Konsumen Tahan Lama4,05%
Mineral Non-Energi3,10%
Layanan Konsumen2,64%
Industri Proses2,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,05%
Mineral Energi0,94%
Transportasi0,93%
Produsen Pabrikan0,83%
Layanan Industri0,27%
Utilitas0,24%
Layanan Komersil0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
99%0.4%
Amerika Utara99,63%
Eropa0,37%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


C024 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,22% saham, dan Finance, dengan 18,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
C024 kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,24% dan 8,08% dari portofolio.
Dividen terakhir C024 berjumlah 3,03 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,27 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,94%.
Aset yang dikelola C024 adalah sebesar ‪356,76 M‬ EUR. Jumlahnya naik 8,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana C024 untuk ‪126,23 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, C024 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,82%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 3,03 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham C024 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya C024 adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
C024 mengikuti MSCI China A. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
C024 berinvestasi dalam saham.
Harga C024 telah naik sebesar 10,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga C024.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,74% dalam setahun.
C024 diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.