Statistik kunci
Tentang Amundi Index Solutions - MDAX ESG UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2611731667
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham100,00%
Finansial19,54%
Produsen Pabrikan19,25%
Layanan Teknologi9,86%
Transportasi8,92%
Industri Proses8,59%
Teknologi Kesehatan7,16%
Konsumen Tahan Lama5,53%
Komunikasi4,62%
Layanan Industri4,21%
Layanan Konsumen4,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,55%
Mineral Non-Energi2,66%
Layanan Komersil1,10%
Perdagangan Ritel0,87%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
C007 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,54% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 19,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
C007 kepemilikan teratas antara lain Deutsche Lufthansa AG dan Nemetschek SE, yang masing-masing menguasai 6,55% dan 6,02% dari portofolio.
Dividen terakhir C007 berjumlah 0,37 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,44 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,92%.
Aset yang dikelola C007 adalah sebesar 212,42 M EUR. Jumlahnya turun 1,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana C007 untuk 55,16 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, C007 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,52%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 0,37 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham C007 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya C007 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
C007 mengikuti MDAX ESG+ Net Return Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
C007 berinvestasi dalam saham.
Harga C007 telah turun sebesar −2,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga C007.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,93% dalam setahun.
C007 diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.