Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETFAmundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETFAmundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF

Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪98,88 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−749,64 K‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,75 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
7 Des 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
F.A.Z. Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2611732129

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,47%
Finansial21,22%
Produsen Pabrikan15,23%
Layanan Teknologi10,33%
Konsumen Tahan Lama9,58%
Komunikasi7,63%
Teknologi Elektronik7,57%
Teknologi Kesehatan6,38%
Transportasi3,98%
Industri Proses3,91%
Utilitas3,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,12%
Mineral Non-Energi2,23%
Layanan Kesehatan1,86%
Layanan Industri1,01%
Layanan Konsumen0,63%
Layanan Komersil0,48%
Perdagangan Ritel0,44%
Layanan Distribusi0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,53%
Temporary0,53%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


C006 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,22% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
C006 kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 8,57% dan 8,35% dari portofolio.
Dividen terakhir C006 berjumlah 0,74 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 41,89%.
Aset yang dikelola C006 adalah sebesar ‪98,88 M‬ EUR. Jumlahnya turun 2,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana C006 untuk ‪−749,64 K‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, C006 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 0,74 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham C006 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya C006 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
C006 mengikuti F.A.Z. Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
C006 berinvestasi dalam saham.
Harga C006 telah turun sebesar −3,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga C006.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,10% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,10% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,60% dalam setahun.
C006 diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.