Statistik kunci
Tentang Amundi Core DAX -UCITS ETF- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2611732046
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Finansial22,04%
Teknologi Elektronik16,27%
Produsen Pabrikan15,03%
Layanan Teknologi13,84%
Konsumen Tahan Lama6,79%
Komunikasi6,10%
Teknologi Kesehatan3,86%
Utilitas3,70%
Industri Proses3,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,34%
Transportasi2,11%
Layanan Kesehatan1,71%
Mineral Non-Energi1,45%
Layanan Komersil0,47%
Perdagangan Ritel0,38%
Layanan Distribusi0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
C001 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,04% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
C001 kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 13,84% dan 10,25% dari portofolio.
Dividen terakhir C001 berjumlah 3,31 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 4,00 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,85%.
Aset yang dikelola C001 adalah sebesar 1,64 B EUR. Jumlahnya turun 5,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana C001 untuk 228,08 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, C001 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,82%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 3,31 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham C001 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya C001 adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
C001 mengikuti DAX Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
C001 berinvestasi dalam saham.
Harga C001 telah turun sebesar −0,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga C001.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,10% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,10% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,11% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,10% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,10% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,11% dalam setahun.
C001 diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.