Amundi Core DAX -UCITS ETF- DistributionAmundi Core DAX -UCITS ETF- DistributionAmundi Core DAX -UCITS ETF- Distribution

Amundi Core DAX -UCITS ETF- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,64 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪228,08 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,82%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,06 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang Amundi Core DAX -UCITS ETF- Distribution


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
7 Des 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
DAX Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2611732046

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Finansial22,04%
Teknologi Elektronik16,27%
Produsen Pabrikan15,03%
Layanan Teknologi13,84%
Konsumen Tahan Lama6,79%
Komunikasi6,10%
Teknologi Kesehatan3,86%
Utilitas3,70%
Industri Proses3,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,34%
Transportasi2,11%
Layanan Kesehatan1,71%
Mineral Non-Energi1,45%
Layanan Komersil0,47%
Perdagangan Ritel0,38%
Layanan Distribusi0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


C001 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,04% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
C001 kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 13,84% dan 10,25% dari portofolio.
Dividen terakhir C001 berjumlah 3,31 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 4,00 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,85%.
Aset yang dikelola C001 adalah sebesar ‪1,64 B‬ EUR. Jumlahnya turun 5,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana C001 untuk ‪228,08 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, C001 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,82%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 3,31 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham C001 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya C001 adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
C001 mengikuti DAX Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
C001 berinvestasi dalam saham.
Harga C001 telah turun sebesar −0,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga C001.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,10% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,10% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,11% dalam setahun.
C001 diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.