UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EUR

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪84,77 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪80,00 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪811,58 K‬
Rasio biaya
0,24%

Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EUR


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jul 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
US Equity Defensive Put Write Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000V73IL86

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham95,04%
Teknologi Elektronik23,73%
Layanan Teknologi18,20%
Finansial12,12%
Teknologi Kesehatan7,09%
Perdagangan Ritel6,22%
Produsen Pabrikan6,00%
Konsumen Tahan Lama5,06%
Utilitas4,26%
Mineral Energi2,79%
Komunikasi2,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,95%
Mineral Non-Energi1,12%
Industri Proses1,00%
Layanan Kesehatan0,92%
Layanan Konsumen0,75%
Layanan Komersil0,56%
Layanan Industri0,43%
Transportasi0,36%
Layanan Distribusi0,22%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya4,96%
Lain-lain4,96%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.5%65%34%
Amerika Utara65,04%
Eropa34,43%
Amerika Latin0,53%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BCFS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,73% saham, dan Technology Services, dengan 18,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BCFS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,38% dan 5,35% dari portofolio.
Aset yang dikelola BCFS adalah sebesar ‪84,77 M‬ EUR. Jumlahnya naik 6,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BCFS untuk ‪80,00 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BCFS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BCFS diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BCFS adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BCFS mengikuti US Equity Defensive Put Write Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BCFS berinvestasi dalam saham.
Harga BCFS telah naik sebesar 0,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BCFS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,93% dalam setahun.
BCFS diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.