Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mei 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0006BDZN36
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham95,27%
Teknologi Elektronik23,79%
Layanan Teknologi18,25%
Finansial12,15%
Teknologi Kesehatan7,11%
Perdagangan Ritel6,23%
Produsen Pabrikan6,02%
Konsumen Tahan Lama5,07%
Utilitas4,27%
Mineral Energi2,80%
Komunikasi2,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,95%
Mineral Non-Energi1,12%
Industri Proses1,00%
Layanan Kesehatan0,92%
Layanan Konsumen0,76%
Layanan Komersil0,56%
Layanan Industri0,43%
Transportasi0,36%
Layanan Distribusi0,23%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya4,73%
Lain-lain4,73%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara65,04%
Eropa34,43%
Amerika Latin0,53%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BCFQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,79% saham, dan Technology Services, dengan 18,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BCFQ kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,39% dan 5,37% dari portofolio.
Aset yang dikelola BCFQ adalah sebesar 217,82 M EUR. Jumlahnya naik 515,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BCFQ untuk 215,41 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BCFQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BCFQ diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BCFQ adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BCFQ berinvestasi dalam saham.
Harga BCFQ telah naik sebesar 0,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BCFQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,26% dalam setahun.
BCFQ diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.