Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) ETF PLC - UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF Accum EUR
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mar 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000RW7V8Q4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah88,69%
Kas11,31%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola BCFH adalah sebesar 31,93 M EUR. Jumlahnya naik 0,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BCFH untuk 0,00 EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BCFH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BCFH diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BCFH adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BCFH mengikuti Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BCFH berinvestasi dalam obligasi.
Harga BCFH telah naik sebesar 0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BCFH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,63% dalam setahun.
BCFH diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.