BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USDBetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USDBetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD

BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪577,71 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪103,00 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD


Penerbit
JPMorgan Chase & Co.
Merek
JPMorgan
Rasio biaya
0,07%
Tanggal permulaan
9 Jul 2019
Indeks dilacak
ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BJK3WF00

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 19 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,75%
Kas0,25%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana