Statistik kunci
Tentang BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Jul 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK3WF00
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,98%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BBLL kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025, yang masing-masing menguasai 4,64% dan 3,00% dari portofolio.
Aset yang dikelola BBLL adalah sebesar 491,05 M EUR. Jumlahnya turun 2,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BBLL untuk −6,38 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BBLL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BBLL diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BBLL adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BBLL mengikuti ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BBLL berinvestasi dalam obligasi.
Harga BBLL telah turun sebesar −0,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BBLL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,36% dalam setahun.
BBLL diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.