Statistik kunci
Tentang American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0003R87OG3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,88%
Finansial24,96%
Produsen Pabrikan11,07%
Layanan Industri9,30%
Mineral Energi6,99%
Perdagangan Ritel6,94%
Mineral Non-Energi6,93%
Transportasi6,09%
Industri Proses5,00%
Teknologi Elektronik4,07%
Konsumen Tahan Lama3,95%
Teknologi Kesehatan2,59%
Layanan Distribusi2,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,45%
Layanan Konsumen1,67%
Komunikasi1,51%
Layanan Teknologi1,34%
Layanan Komersil1,01%
Layanan Kesehatan0,73%
Utilitas0,61%
Lain-lain0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,11%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,53%
Eropa13,95%
Asia10,66%
Oseania3,29%
Timur Tengah1,38%
Amerika Latin0,11%
Afrika0,08%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVWS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,96% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVWS kepemilikan teratas antara lain NOV Inc. dan Avnet, Inc., yang masing-masing menguasai 0,69% dan 0,68% dari portofolio.
Aset yang dikelola AVWS adalah sebesar 613,27 M EUR. Jumlahnya naik 11,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVWS untuk 395,04 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AVWS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AVWS diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVWS adalah 0,48% yang berarti anda harus membayar 0,48% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVWS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVWS berinvestasi dalam saham.
Harga AVWS telah naik sebesar 7,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVWS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,72% dalam setahun.
AVWS diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.