Statistik kunci
Tentang American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,22%
Finansial20,73%
Teknologi Elektronik13,48%
Layanan Teknologi12,39%
Perdagangan Ritel7,71%
Produsen Pabrikan6,68%
Teknologi Kesehatan6,02%
Mineral Energi4,54%
Konsumen Tahan Lama3,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,13%
Transportasi2,98%
Layanan Industri2,90%
Mineral Non-Energi2,75%
Layanan Konsumen2,44%
Industri Proses2,33%
Komunikasi1,83%
Utilitas1,80%
Layanan Distribusi1,31%
Layanan Komersil1,12%
Layanan Kesehatan0,64%
Lain-lain0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya1,78%
Kas1,74%
Temporary0,04%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara71,76%
Eropa18,09%
Asia7,45%
Oseania2,00%
Timur Tengah0,43%
Amerika Latin0,25%
Afrika0,02%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVWC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,73% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVWC kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 3,49% dan 3,01% dari portofolio.
Aset yang dikelola AVWC adalah sebesar 327,83 M EUR. Jumlahnya naik 4,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVWC untuk 77,54 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AVWC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AVWC diterbitkan oleh Montagu Private Equity LLP dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVWC adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVWC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVWC berinvestasi dalam saham.
Harga AVWC telah naik sebesar 0,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVWC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,94% dalam setahun.
AVWC diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.