American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪327,83 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪77,54 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,07 M‬
Rasio biaya
0,31%

Tentang American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD


Penerbit
Montagu Private Equity LLP
Merek
Avantis
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,22%
Finansial20,73%
Teknologi Elektronik13,48%
Layanan Teknologi12,39%
Perdagangan Ritel7,71%
Produsen Pabrikan6,68%
Teknologi Kesehatan6,02%
Mineral Energi4,54%
Konsumen Tahan Lama3,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,13%
Transportasi2,98%
Layanan Industri2,90%
Mineral Non-Energi2,75%
Layanan Konsumen2,44%
Industri Proses2,33%
Komunikasi1,83%
Utilitas1,80%
Layanan Distribusi1,31%
Layanan Komersil1,12%
Layanan Kesehatan0,64%
Lain-lain0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya1,78%
Kas1,74%
Temporary0,04%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
1%0.2%71%18%0%0.4%7%
Amerika Utara71,76%
Eropa18,09%
Asia7,45%
Oseania2,00%
Timur Tengah0,43%
Amerika Latin0,25%
Afrika0,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AVWC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,73% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVWC kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 3,49% dan 3,01% dari portofolio.
Aset yang dikelola AVWC adalah sebesar ‪327,83 M‬ EUR. Jumlahnya naik 4,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVWC untuk ‪77,54 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AVWC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AVWC diterbitkan oleh Montagu Private Equity LLP dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVWC adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVWC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVWC berinvestasi dalam saham.
Harga AVWC telah naik sebesar 0,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVWC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,94% dalam setahun.
AVWC diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.