Statistik kunci
Tentang Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,48%
Finansial26,47%
Teknologi Elektronik20,93%
Layanan Teknologi6,80%
Perdagangan Ritel5,48%
Mineral Non-Energi5,04%
Produsen Pabrikan4,79%
Konsumen Tahan Lama3,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,64%
Mineral Energi3,54%
Teknologi Kesehatan3,04%
Transportasi3,00%
Industri Proses2,95%
Komunikasi2,32%
Utilitas1,78%
Layanan Industri1,41%
Layanan Konsumen1,35%
Layanan Komersil1,34%
Layanan Distribusi1,18%
Layanan Kesehatan0,68%
Obligasi, Kas & Lainnya0,52%
UNIT0,40%
Kas0,06%
Lain-lain0,04%
Korporasi0,01%
Temporary0,01%
Rincian saham regional
Asia79,18%
Amerika Latin5,99%
Eropa5,74%
Afrika3,90%
Amerika Utara2,88%
Timur Tengah2,16%
Oseania0,15%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,47% saham, dan Electronic Technology, dengan 20,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AVEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 6,12% dan 3,29% dari portofolio.
Aset yang dikelola AVEM adalah sebesar 85,48 M EUR. Jumlahnya naik 2,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVEM untuk 56,07 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AVEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AVEM diterbitkan oleh Montagu Private Equity LLP dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVEM adalah 0,44% yang berarti anda harus membayar 0,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVEM berinvestasi dalam saham.
Harga AVEM telah turun sebesar −1,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,18% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,18% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,42% dalam setahun.
AVEM diperdagangkan pada harga premium (0,82%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.