Mulai
Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
IkhtisarAnalisisHoldingsKomunitasTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪116,84 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪75,68 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
1,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,84 M‬
Rasio biaya
0,44%

Tentang Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD


Penerbit
American Century Cos., Inc.
Merek
Avantis
Beranda
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
Tanggal permulaan
9 Des 2024
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000K975W13

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,46%
Finansial26,92%
Teknologi Elektronik23,47%
Layanan Teknologi5,96%
Mineral Non-Energi5,21%
Perdagangan Ritel4,88%
Produsen Pabrikan4,80%
Konsumen Tahan Lama3,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,55%
Mineral Energi3,42%
Teknologi Kesehatan2,71%
Transportasi2,66%
Industri Proses2,63%
Komunikasi2,18%
Utilitas1,61%
Layanan Industri1,34%
Layanan Komersil1,29%
Layanan Konsumen1,27%
Layanan Distribusi1,22%
Layanan Kesehatan0,62%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
UNIT0,37%
Lain-lain0,09%
Kas0,08%
Korporasi0,01%
Rincian saham regional
0.2%5%2%5%3%5%77%
Asia77,06%
Amerika Latin5,56%
Timur Tengah5,44%
Eropa5,14%
Afrika3,79%
Amerika Utara2,83%
Oseania0,18%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AVEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,92% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AVEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, yang masing-masing menguasai 5,55% dan 3,52% dari portofolio.
Aset yang dikelola AVEM adalah sebesar ‪116,84 M‬ EUR. Jumlahnya naik 15,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVEM untuk ‪75,68 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AVEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AVEM diterbitkan oleh American Century Cos., Inc. dengan merek Avantis. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVEM adalah 0,44% yang berarti anda harus membayar 0,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVEM berinvestasi dalam saham.
Harga AVEM telah naik sebesar 3,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AVEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,11% dalam setahun.
AVEM diperdagangkan pada harga premium (1,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.