Statistik kunci
Tentang REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,03%
Layanan Teknologi48,43%
Teknologi Elektronik36,15%
Perdagangan Ritel8,92%
Konsumen Tahan Lama4,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,97%
Kas2,48%
Rights & Warrants−1,51%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASWL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 49,16% saham, dan Electronic Technology, dengan 36,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ASWL kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 9,17% dan 9,05% dari portofolio.
Dividen terakhir ASWL berjumlah 0,26 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,70%.
Aset yang dikelola ASWL adalah sebesar 10,26 M EUR. Jumlahnya naik 14,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASWL untuk 5,49 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ASWL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,26 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ASWL diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ASWL adalah 0,67% yang berarti anda harus membayar 0,67% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASWL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASWL berinvestasi dalam saham.
ASWL diperdagangkan pada harga premium (13,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.