REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,26 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪5,49 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−13,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪368,00 K‬
Rasio biaya
0,67%

Tentang REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD


Penerbit
Rex Financial LLC
Merek
REX Shares
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2025
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 16 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,03%
Layanan Teknologi48,43%
Teknologi Elektronik36,15%
Perdagangan Ritel8,92%
Konsumen Tahan Lama4,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,97%
Kas2,48%
Rights & Warrants−1,51%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ASWL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 49,16% saham, dan Electronic Technology, dengan 36,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ASWL kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 9,17% dan 9,05% dari portofolio.
Dividen terakhir ASWL berjumlah 0,26 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,70%.
Aset yang dikelola ASWL adalah sebesar ‪10,26 M‬ EUR. Jumlahnya naik 14,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASWL untuk ‪5,49 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ASWL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,26 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ASWL diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ASWL adalah 0,67% yang berarti anda harus membayar 0,67% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASWL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASWL berinvestasi dalam saham.
ASWL diperdagangkan pada harga premium (13,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.