Statistik kunci
Tentang REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham100,93%
Layanan Teknologi50,41%
Teknologi Elektronik33,65%
Perdagangan Ritel8,28%
Konsumen Tahan Lama5,40%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,93%
Kas2,35%
Rights & Warrants−3,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASWK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 52,06% saham, dan Electronic Technology, dengan 34,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ASWK kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 9,60% dan 9,06% dari portofolio.
Dividen terakhir ASWK berjumlah 0,50 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,61%.
Aset yang dikelola ASWK adalah sebesar 18,43 M EUR. Jumlahnya naik 68,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASWK untuk 16,12 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ASWK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,50 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ASWK diterbitkan oleh HANetf Holdings Ltd. dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ASWK adalah 0,67% yang berarti anda harus membayar 0,67% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASWK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASWK berinvestasi dalam saham.
ASWK diperdagangkan pada harga premium (14,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.