Future of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USD

Future of Defence UCITS ETF Accum USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,77 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪1,59 B‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪138,94 M‬
Rasio biaya
0,49%

Tentang Future of Defence UCITS ETF Accum USD


Penerbit
HANetf Holdings Ltd.
Merek
HANetf
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jul 2023
Indeks dilacak
EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000OJ5TQP4

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,47%
Teknologi Elektronik63,38%
Layanan Teknologi31,72%
Produsen Pabrikan3,50%
Layanan Komersil0,87%
Obligasi, Kas & Lainnya0,53%
Kas0,53%
Rincian saham regional
0.4%60%29%5%4%
Amerika Utara60,77%
Eropa29,13%
Timur Tengah5,19%
Asia4,53%
Oseania0,38%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ASWC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 63,38% saham, dan Technology Services, dengan 31,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ASWC kepemilikan teratas antara lain Palantir Technologies Inc. Class A dan Northrop Grumman Corp., yang masing-masing menguasai 5,04% dan 4,96% dari portofolio.
Aset yang dikelola ASWC adalah sebesar ‪2,77 B‬ EUR. Jumlahnya naik 15,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASWC untuk ‪1,60 B‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ASWC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASWC diterbitkan oleh HANetf Holdings Ltd. dengan merek HANetf. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASWC adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASWC mengikuti EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASWC berinvestasi dalam saham.
Harga ASWC telah naik sebesar 5,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 57,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASWC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 56,37% dalam setahun.
ASWC diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.