BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
3 Agu 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,42%
Kas0,58%
Rincian saham regional
Eropa79,32%
Amerika Utara17,47%
Asia1,71%
Oseania1,50%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola ASRI adalah sebesar 1,18 B EUR. Jumlahnya naik 1,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASRI untuk 75,91 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ASRI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRI diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 3 Agu 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRI adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRI mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRI berinvestasi dalam obligasi.
Harga ASRI telah turun sebesar −0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASRI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,36% dalam setahun.
ASRI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.