Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1547515053
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah86,49%
Korporasi12,44%
Lain-lain1,07%
Rincian saham regional
Amerika Latin33,78%
Eropa20,33%
Timur Tengah17,25%
Asia13,71%
Amerika Utara7,78%
Afrika7,16%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASRC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 86,49% saham, dan Corporate, dengan 12,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Aset yang dikelola ASRC adalah sebesar 288,29 M USD. Jumlahnya naik 2,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASRC untuk 76,33 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ASRC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRC diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRC adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRC mengikuti JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRC berinvestasi dalam obligasi.
Harga ASRC telah naik sebesar 0,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASRC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,98% dalam setahun.
ASRC diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.