Amundi MSCI World Swap -UCITS ETF- CapitalisationAmundi MSCI World Swap -UCITS ETF- CapitalisationAmundi MSCI World Swap -UCITS ETF- Capitalisation

Amundi MSCI World Swap -UCITS ETF- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,10 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪881,14 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,41 M‬
Rasio biaya
0,38%

Tentang Amundi MSCI World Swap -UCITS ETF- Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
18 Apr 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI World Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681043599

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 22 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,02%
Teknologi Elektronik31,19%
Finansial18,31%
Layanan Teknologi17,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,24%
Produsen Pabrikan5,73%
Perdagangan Ritel4,57%
Teknologi Kesehatan3,75%
Konsumen Tahan Lama2,55%
Komunikasi2,33%
Mineral Energi1,33%
Layanan Komersil0,77%
Layanan Kesehatan0,62%
Mineral Non-Energi0,58%
Layanan Industri0,46%
Industri Proses0,27%
Layanan Distribusi0,15%
Utilitas0,04%
Layanan Konsumen0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,98%
Temporary0,98%
Rincian saham regional
10%89%0%
Eropa89,73%
Amerika Utara10,24%
Timur Tengah0,03%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AMEX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 31,19% saham, dan Finance, dengan 18,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AMEX kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Rheinmetall AG, yang masing-masing menguasai 9,02% dan 8,74% dari portofolio.
Aset yang dikelola AMEX adalah sebesar ‪6,10 B‬ USD. Jumlahnya naik 4,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AMEX untuk ‪750,67 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AMEX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AMEX diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 18 Apr 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AMEX adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AMEX mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AMEX berinvestasi dalam saham.
Harga AMEX telah naik sebesar 2,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AMEX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,31% dalam setahun.
AMEX diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.