Amundi MSCI EM Latin AmericaAmundi MSCI EM Latin AmericaAmundi MSCI EM Latin America

Amundi MSCI EM Latin America

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪311,72 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪62,56 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪18,71 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Amundi MSCI EM Latin America


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
28 Apr 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM Latin America
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681045024

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Amerika Latin
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Teknologi Elektronik25,32%
Layanan Teknologi21,96%
Layanan Konsumen14,49%
Teknologi Kesehatan10,75%
Perdagangan Ritel6,47%
Finansial5,91%
Produsen Pabrikan4,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,61%
Layanan Komersil2,03%
Komunikasi1,54%
Konsumen Tahan Lama1,38%
Transportasi1,08%
Mineral Non-Energi1,08%
Layanan Distribusi0,62%
Mineral Energi0,24%
Layanan Industri0,17%
Layanan Kesehatan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,19%
Eropa1,81%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AMEL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,32% saham, dan Technology Services, dengan 21,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AMEL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Booking Holdings Inc., yang masing-masing menguasai 8,80% dan 8,15% dari portofolio.
Aset yang dikelola AMEL adalah sebesar ‪311,72 M‬ EUR. Jumlahnya naik 21,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AMEL untuk ‪62,56 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AMEL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AMEL diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 28 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AMEL adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AMEL mengikuti MSCI EM Latin America. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AMEL berinvestasi dalam saham.
Harga AMEL telah naik sebesar 7,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AMEL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,06% dalam setahun.
AMEL diperdagangkan pada harga premium (0,77%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.