Statistik kunci
Tentang Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
5 Feb 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1737652583
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham83,08%
Finansial20,95%
Teknologi Elektronik18,65%
Layanan Teknologi8,97%
Perdagangan Ritel6,98%
Mineral Non-Energi4,51%
Mineral Energi3,41%
Komunikasi2,49%
Konsumen Tahan Lama2,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,19%
Teknologi Kesehatan2,08%
Utilitas2,03%
Transportasi2,02%
Produsen Pabrikan1,84%
Layanan Konsumen1,33%
Industri Proses1,16%
Layanan Industri0,59%
Layanan Komersil0,51%
Layanan Kesehatan0,49%
Layanan Distribusi0,45%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya1,66%
Kas0,64%
UNIT0,51%
ETF0,48%
Futures0,02%
Rincian saham regional
Asia76,03%
Timur Tengah7,25%
Eropa5,60%
Amerika Latin5,07%
Amerika Utara3,06%
Afrika2,95%
Oseania0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AEMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,95% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AEMD kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 11,47% dan 5,59% dari portofolio.
Dividen terakhir AEMD berjumlah 1,18 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,15 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,54%.
Aset yang dikelola AEMD adalah sebesar 820,83 M EUR. Jumlahnya naik 5,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AEMD untuk 209,92 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AEMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,99%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 1,18 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AEMD diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 5 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AEMD adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AEMD mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AEMD berinvestasi dalam saham.
Harga AEMD telah naik sebesar 2,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AEMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,96% dalam setahun.
AEMD diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.