Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets II -Dist- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution

Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,91 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪789,78 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,84%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪51,75 M‬
Rasio biaya
0,14%

Tentang Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
24 Mar 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM (Emerging Markets)
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Teknologi Elektronik22,92%
Layanan Teknologi17,04%
Perdagangan Ritel15,08%
Teknologi Kesehatan10,94%
Konsumen Tahan Lama9,76%
Finansial7,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,28%
Layanan Komersil2,99%
Layanan Kesehatan1,56%
Layanan Konsumen1,55%
Produsen Pabrikan1,48%
Transportasi1,40%
Komunikasi1,16%
Mineral Energi0,88%
Layanan Distribusi0,78%
Layanan Industri0,65%
Mineral Non-Energi0,61%
Utilitas0,13%
Industri Proses0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
96%3%0%
Amerika Utara96,77%
Eropa3,21%
Asia0,02%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AE5A berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,92% saham, dan Technology Services, dengan 17,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AE5A kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 9,16% dan 8,58% dari portofolio.
Dividen terakhir AE5A berjumlah 1,51 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,54 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,72%.
Aset yang dikelola AE5A adalah sebesar ‪2,91 B‬ EUR. Jumlahnya naik 2,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AE5A untuk ‪789,78 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AE5A membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,84%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 1,51 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AE5A diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AE5A adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AE5A mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AE5A berinvestasi dalam saham.
Harga AE5A telah naik sebesar 1,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AE5A.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,23% dalam setahun.
AE5A diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.