Statistik kunci
Tentang Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
24 Mar 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Teknologi Elektronik22,92%
Layanan Teknologi17,04%
Perdagangan Ritel15,08%
Teknologi Kesehatan10,94%
Konsumen Tahan Lama9,76%
Finansial7,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,28%
Layanan Komersil2,99%
Layanan Kesehatan1,56%
Layanan Konsumen1,55%
Produsen Pabrikan1,48%
Transportasi1,40%
Komunikasi1,16%
Mineral Energi0,88%
Layanan Distribusi0,78%
Layanan Industri0,65%
Mineral Non-Energi0,61%
Utilitas0,13%
Industri Proses0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,77%
Eropa3,21%
Asia0,02%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AE5A berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,92% saham, dan Technology Services, dengan 17,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AE5A kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 9,16% dan 8,58% dari portofolio.
Dividen terakhir AE5A berjumlah 1,51 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,54 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,72%.
Aset yang dikelola AE5A adalah sebesar 2,91 B EUR. Jumlahnya naik 2,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AE5A untuk 789,78 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AE5A membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,84%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 1,51 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AE5A diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AE5A adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AE5A mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AE5A berinvestasi dalam saham.
Harga AE5A telah naik sebesar 1,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AE5A.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,23% dalam setahun.
AE5A diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.