Statistik kunci
Tentang iShares II PLC - iShares USD Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKKKWJ26
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,63%
Reksa dana / Mutual fund0,33%
Pemerintah0,12%
Securitized0,05%
Lain-lain0,03%
Terstruktur0,00%
Kas−0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,05%
Eropa7,68%
Asia3,73%
Oseania0,50%
Amerika Latin0,04%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
5UOA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 99,63% saham, dan Government, dengan 0,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola 5UOA adalah sebesar 729,49 M EUR. Jumlahnya naik 7,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 5UOA untuk −81,00 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 5UOA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 5UOA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 5UOA adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
5UOA mengikuti Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
5UOA berinvestasi dalam obligasi.
Harga 5UOA telah naik sebesar 0,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 5UOA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,07% dalam setahun.
5UOA diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.