Statistik kunci
Tentang UBS Core MSCI USA UCITS ETF Accum -A- USD
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BD4TXS21
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,52%
Teknologi Elektronik25,46%
Layanan Teknologi18,92%
Finansial13,99%
Teknologi Kesehatan7,90%
Perdagangan Ritel7,48%
Produsen Pabrikan4,30%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,27%
Mineral Energi2,57%
Layanan Konsumen2,47%
Konsumen Tahan Lama2,46%
Utilitas2,31%
Transportasi1,33%
Layanan Industri1,31%
Industri Proses1,30%
Layanan Kesehatan0,98%
Layanan Komersil0,95%
Komunikasi0,85%
Mineral Non-Energi0,85%
Layanan Distribusi0,76%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,48%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,54%
Eropa2,30%
Amerika Latin0,15%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
4UBB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,46% saham, dan Technology Services, dengan 18,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
4UBB kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,56% dan 6,70% dari portofolio.
Aset yang dikelola 4UBB adalah sebesar 2,20 B EUR. Jumlahnya turun 0,48% selama sebulan terakhir.
Tidak, 4UBB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 4UBB diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 4UBB adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
4UBB mengikuti MSCI USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
4UBB berinvestasi dalam saham.
Harga 4UBB telah turun sebesar −3,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 4UBB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,82% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,82% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,92% dalam setahun.
4UBB diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.