Statistik kunci
Tentang iShares Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
26 Apr 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJSFQW37
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,32%
0,07%
Produsen Pabrikan0,04%
Finansial0,04%
Konsumen Tahan Lama0,03%
Layanan Teknologi0,03%
Layanan Distribusi0,02%
Industri Proses0,02%
Perdagangan Ritel0,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,02%
Layanan Komersil0,01%
Layanan Konsumen0,01%
Utilitas0,01%
Layanan Industri0,01%
Lain-lain0,00%
Teknologi Elektronik0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,68%
Korporasi97,76%
Reksa dana / Mutual fund0,93%
Pemerintah0,60%
Kas0,28%
Securitized0,06%
Rights & Warrants0,02%
Terstruktur0,01%
Lain-lain0,01%
Temporary0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,14%
Eropa29,35%
Asia4,30%
Oseania1,88%
Amerika Latin0,23%
Timur Tengah0,10%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
36B7 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 97,76% saham, dan Government, dengan 0,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir 36B7 berjumlah 0,08 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,09 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,49%.
Aset yang dikelola 36B7 adalah sebesar 284,10 M EUR. Jumlahnya naik 107,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 36B7 untuk 47,25 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 36B7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,02%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,08 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 36B7 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 36B7 adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
36B7 mengikuti Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
36B7 berinvestasi dalam obligasi.
Harga 36B7 telah turun sebesar −0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 36B7.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,54% dalam setahun.
36B7 diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.