Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DRAmundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DRAmundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,45 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−727,79 K‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,79%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪117,18 K‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
19 Des 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1737653631

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 13 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,05%
Pemerintah0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya99,95%
Pemerintah99,95%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana