Statistik kunci
Tentang OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham93,78%
Finansial24,25%
Layanan Teknologi16,34%
Teknologi Elektronik14,81%
Perdagangan Ritel10,40%
Konsumen Tahan Lama5,88%
Teknologi Kesehatan5,12%
Layanan Komersil2,78%
Industri Proses2,35%
Transportasi1,96%
Produsen Pabrikan1,76%
Mineral Non-Energi1,38%
Komunikasi1,35%
Mineral Energi1,16%
Layanan Konsumen1,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,54%
Layanan Industri0,52%
Obligasi, Kas & Lainnya6,22%
Kas8,45%
Lain-lain−2,23%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,28%
Eropa4,46%
Asia0,25%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen