Statistik kunci
Tentang OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Teknologi Kesehatan
Saham95,38%
Finansial24,57%
Layanan Teknologi17,65%
Perdagangan Ritel12,92%
Teknologi Kesehatan10,75%
Teknologi Elektronik6,66%
Konsumen Tahan Lama5,23%
Layanan Komersil3,99%
Mineral Energi2,48%
Transportasi1,88%
Komunikasi1,37%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,31%
Produsen Pabrikan1,13%
Layanan Konsumen0,69%
Mineral Non-Energi0,59%
Layanan Distribusi0,55%
Layanan Industri0,50%
Utilitas0,26%
Industri Proses0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya4,62%
Kas7,58%
Lain-lain−2,97%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,66%
Amerika Latin0,90%
Asia0,61%
Eropa0,52%
Timur Tengah0,31%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen