Tentang iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

EX64 kepemilikan teratas antara lain Germany 2.2% 15-FEB-2034 dan Germany 2.3% 15-FEB-2033, yang masing-masing menguasai 5,47% dan 5,13% dari portofolio.

Dividen terakhir EX64 berjumlah 0,36 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,31%.

Aset yang dikelola EX64 adalah sebesar ‪289,31 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,55% selama sebulan terakhir.

Akun aliran dana EX64 untuk ‪−5,09 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.

Ya, EX64 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,05%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 0,36 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.

Rasio biaya EX64 adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.

EX64 mengikuti eb.rexx Government Germany Overall. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.

EX64 berinvestasi dalam obligasi.

Harga EX64 telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EX64.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,01% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,29% dalam setahun.