ISHARES EURTRAVLSRE UCITS ETFISHARES EURTRAVLSRE UCITS ETFISHARES EURTRAVLSRE UCITS ETF

ISHARES EURTRAVLSRE UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪68,48 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−39,24 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,60%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,75 M‬
Rasio biaya
0,46%

Tentang ISHARES EURTRAVLSRE UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
8 Jul 2002
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Kebijaksanaan konsumen
Terbatas
Hotel, restoran & rekreasi
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Konsumen
Transportasi
Layanan Teknologi
Saham99,56%
Layanan Konsumen56,42%
Transportasi27,64%
Layanan Teknologi15,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,44%
Kas0,44%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana