Statistik kunci
Tentang iShares SLI UCITS ETF (DE)
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mar 2001
Struktur
Dana Indeks Jerman
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,76%
Teknologi Kesehatan32,64%
Finansial24,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,26%
Produsen Pabrikan9,13%
Mineral Non-Energi6,13%
Konsumen Tahan Lama5,08%
Industri Proses3,14%
Komunikasi1,61%
Teknologi Elektronik1,54%
Layanan Komersil1,52%
Transportasi0,92%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EX23 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 32,64% saham, dan Finance, dengan 24,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EX23 kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 9,54% dan 9,27% dari portofolio.
Dividen terakhir EX23 berjumlah 2,01 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,87 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,01%.
Aset yang dikelola EX23 adalah sebesar 513,06 M EUR. Jumlahnya naik 0,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EX23 untuk 20,38 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EX23 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,66%. Dividen terakhir pada (16 Jun 2025) berjumlah 2,01 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EX23 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mar 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EX23 adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EX23 mengikuti Switzerland SLI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EX23 berinvestasi dalam saham.
Harga EX23 telah naik sebesar 0,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EX23.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,84% dalam setahun.
EX23 diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.