iShares ATX UCITS ETF (DE)iShares ATX UCITS ETF (DE)iShares ATX UCITS ETF (DE)

iShares ATX UCITS ETF (DE)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪103,71 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−64,08 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,85%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,05 M‬
Rasio biaya
0,32%

Tentang iShares ATX UCITS ETF (DE)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
4 Agu 2005
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
Austrian Traded Index (ATX)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Austria
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Saham99,59%
Finansial49,96%
Mineral Energi12,37%
Mineral Non-Energi11,07%
Utilitas8,95%
Produsen Pabrikan7,25%
Layanan Konsumen2,83%
Industri Proses2,17%
Komunikasi2,08%
Transportasi1,60%
Teknologi Elektronik0,82%
Layanan Industri0,48%
Obligasi, Kas & Lainnya0,41%
Kas0,41%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EX01 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 49,96% saham, dan Energy Minerals, dengan 12,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EX01 kepemilikan teratas antara lain Erste Group Bank AG dan BAWAG Group AG, yang masing-masing menguasai 21,39% dan 14,38% dari portofolio.
Dividen terakhir EX01 berjumlah 1,14 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74,43%.
Aset yang dikelola EX01 adalah sebesar ‪103,71 M‬ EUR. Jumlahnya naik 1,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EX01 untuk ‪−64,08 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EX01 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,85%. Dividen terakhir pada (16 Jun 2025) berjumlah 0,29 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EX01 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Agu 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EX01 adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EX01 mengikuti Austrian Traded Index (ATX). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EX01 berinvestasi dalam saham.
Harga EX01 telah naik sebesar 2,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EX01.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,30% dalam setahun.
EX01 diperdagangkan pada harga premium (0,73%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.