XTRACKERS EUR INFLLB UCITS ETFXTRACKERS EUR INFLLB UCITS ETFXTRACKERS EUR INFLLB UCITS ETF

XTRACKERS EUR INFLLB UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪507,96 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−36,07 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%

Tentang XTRACKERS EUR INFLLB UCITS ETF


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
8 Jun 2007
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0290358224

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 10 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,07%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Kas−0,09%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana