XTRACKERS USD EMBOND UCITS ETFXTRACKERS USD EMBOND UCITS ETFXTRACKERS USD EMBOND UCITS ETF

XTRACKERS USD EMBOND UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪151,69 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−4,38 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang XTRACKERS USD EMBOND UCITS ETF


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,40%
Tanggal permulaan
6 Mei 2008
Indeks dilacak
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0321462953

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 19 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah88,76%
Korporasi10,61%
Reksa dana / Mutual fund0,49%
Kas0,14%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana