Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Act. EUR HDG
Beranda
Tanggal permulaan
28 Okt 2015
Struktur
French SICAV
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
FR0013041530
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham84,53%
Finansial24,35%
Layanan Teknologi9,29%
Produsen Pabrikan7,53%
Teknologi Elektronik6,38%
Komunikasi6,07%
Konsumen Tahan Lama5,53%
Utilitas4,67%
Layanan Industri4,58%
Teknologi Kesehatan4,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,90%
Layanan Konsumen1,78%
Industri Proses1,60%
Perdagangan Ritel1,15%
Layanan Komersil1,09%
Mineral Energi0,79%
Mineral Non-Energi0,68%
Layanan Kesehatan0,55%
Layanan Distribusi0,36%
Obligasi, Kas & Lainnya15,47%
Kas9,95%
Reksa dana / Mutual fund6,45%
Temporary1,68%
Futures0,05%
Lain-lain−2,66%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BP11 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,57% saham, dan Technology Services, dengan 9,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola BP11 adalah sebesar 1,15 B EUR. Jumlahnya naik 6,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BP11 untuk −92,97 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, BP11 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BP11 diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BP11 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BP11 mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BP11 berinvestasi dalam saham.
Harga BP11 telah naik sebesar 3,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BP11.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,42% dalam setahun.
BP11 diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.