Amundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- CapitalisationAmundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- CapitalisationAmundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- Capitalisation

Amundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪161,20 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−71,69 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪188,60 K‬
Rasio biaya
0,80%

Tentang Amundi MSCI India Swap II -UCITS ETF- Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
18 Apr 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI India
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681043086

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
India
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,91%
Layanan Teknologi23,91%
Teknologi Elektronik21,11%
Finansial11,88%
Perdagangan Ritel9,43%
Industri Proses5,75%
Layanan Konsumen4,23%
Teknologi Kesehatan3,77%
Layanan Kesehatan3,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,02%
Layanan Industri2,95%
Mineral Energi2,90%
Utilitas2,43%
Komunikasi1,68%
Produsen Pabrikan1,49%
Layanan Komersil0,87%
Obligasi, Kas & Lainnya1,09%
Temporary1,09%
Rincian saham regional
76%23%
Amerika Utara76,57%
Eropa23,43%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AM73 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,91% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AM73 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 8,68% dan 8,41% dari portofolio.
Aset yang dikelola AM73 adalah sebesar ‪161,20 M‬ EUR. Jumlahnya naik 1,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AM73 untuk ‪−71,69 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AM73 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AM73 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 18 Apr 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AM73 adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AM73 mengikuti MSCI India. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AM73 berinvestasi dalam saham.
Harga AM73 telah turun sebesar −1,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AM73.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,28% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −17,59% dalam setahun.
AM73 diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.