Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,71 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪84,48 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,32 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
28 Jan 2004
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,00%
Korporasi1,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AM45 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,00% saham, dan Corporate, dengan 1,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AM45 kepemilikan teratas antara lain France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 2.75% 25-FEB-2029, yang masing-masing menguasai 4,45% dan 3,88% dari portofolio.
Aset yang dikelola AM45 adalah sebesar ‪1,71 B‬ EUR. Jumlahnya turun 0,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AM45 untuk ‪84,48 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AM45 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AM45 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jan 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AM45 adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AM45 mengikuti Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AM45 berinvestasi dalam obligasi.
Harga AM45 telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AM45.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,26% dalam setahun.
AM45 diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.