Mulai
CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BDCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD

CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪21,45 B‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪11,27 B‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,07 B‬
Rasio biaya
—

Tentang CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD


Penerbit
Capital Investment Trust Corp.
Merek
Capital
Beranda
capitalfund.com.tw
Tanggal permulaan
12 Agu 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW00000953B9

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Peringkat kredit

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,94%
Kas0,06%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana